【焦点复盘】“电风扇”式轮转行情重现高位股午后批量松动全商场超百股跌超10%

  财联社10月22日讯，今天115股涨停，41股炸板，封板率为74%，华立股份8连板，光智科技20CM7连板，成都路桥7连板，双成药业23天21板，文一科技6连板，四川长虹5连板，川润股份7天6板，富乐德20CM4连板，综艺股份、松发股份、纵横通讯4连板，北交所佳先股份30CM3连板，海能达19天15板，上海贝岭、麦格米特、新华传媒、深振业A等3连板。全体上个股大幅分解，全商场超3500只个股上涨，逾百股涨停，一起逾百股跌超10%。沪深两市全天成交额1.91万亿，较上个交易日缩量2715亿。到收盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.85%，创业板指涨0.3%。

  虽然今天三大股指均微幅收涨，且两市涨停股超百家，且5板以上连板股中仅有城地香江尾盘炸板晋级失利，但今天连板股晋级率降至46%，近期火爆的北证个股中仅有佳先股份完结连板晋级，多股跌超10%，北证50指数午后二次探底跌超7%，令短线心情午后承压回落。而本轮首支十倍股的北交所金融科技股艾融软件今天跌超20%，对跨境付出以及鸿蒙概念等多个软件类抢手方向构成负面冲击，四方精创等多股盘中跌超10%。在几大抢手主线呈现不合之际，大金融、消费等权重方向呈现资金回流，天风证券、恒银科技两只10厘米高位人气股双双涨停。10厘米高位股成为资金回流的首要方向，也印证目前商场的不合开端闪现，对资金的危险偏好构成限制。

  日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推进光芯片工业立异开展举动计划(2024—2030年)》，力求到2030年取得10项以上光芯片范畴要害核心技能打破。CPO概念大幅高开后大都震动回落，仅铭普光磁报收涨停。事实上此前CPO概念在光通讯巨子Marvell全线提价等利好影响下，近期现已累积较大涨幅。但CPO板块的冲高回落对其他算力硬件前排个股影响仍较为有限，麦格米特、沃尔核材等仍强势涨停，今晚发布三季报成绩的天孚通讯在部分博弈成绩资金影响下尾盘创出历史上最新的记载。在海螺AI大模型上线后取得全球热捧等音讯影响下，传媒等AI使用端今天打开批量加快，但除掉中文在线、新华传媒等少量个股外，其他大都日内大幅回落，因而AI使用端仍只能看作相较于硬件端的低位补涨。

  10月22日，华为将举行原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会，到时华为nova13系列将与原生鸿蒙同场露脸。消费电子工业链盘中再度异动，创维数字、深康佳A、天音控股等涨停，领益智造、维信诺、锦富技能、荣旗科技等大涨。但此前持续领涨华为工业链的鸿蒙概念呈现掉队痕迹，法本信息、润和软件、软通动力、诚迈科技盘中一度跌超10%。因为此前商场重视度较高的mate70系列并不在今天的发布会上推出，而是大概率在下月发布，因而消费电子板块仍体现偏强。除此以外商场关于华为在混合实际、智能穿戴以及后续新款折叠屏手机产品上也有较高预期，也是消费电子工业链相对强势主因。但这一方向此前大都个股也累积较大涨幅，发布会落地后音讯面的短期真空或依然对其构成晦气影响。

  10月16日晚间，美国互联网巨子谷歌、亚马逊先后宣告推进小型模块化核反应堆建造，以满意AI带来的电力需求。美股核电公司近期体现亮眼，Oklo近6个交易日大涨143%。核电板块迎来批量迸发，融发核电、中核科技、久盛电气、南风股份、科新机电等大批个股涨停。跟着数据中心和AI使用对能源需求的添加，小型模块化核反应堆（SMR）有望迎来投建顶峰，其间AI科技巨子是背面驱动首要力气。因为其海外映射和国内需求两层驱动的特点，结合本轮AI在其间的驱动，因而后续仍应对其高看一眼，重视其与AI硬件端的联动性。而今天相同体现不俗的风电和光伏板块，前者与江苏、山东等滨海省份的海优势电迎来会集开工音讯影响有关，后者则与中国光伏职业协会发文给出0.68元/瓦的光伏组件招标价格底线以及最近一周光伏组件招招标价格会呈现大幅上扬的要素直接相关。这类短息音讯层面能否显着改进职业的基本面预期，尚有较大不确定性。

  昨日收盘飙涨16%的北证50指数，今天全天打开巨震，虽然盘中一度翻红，但终究仍收跌超7%，10倍股艾融软件在内的多股跌超20%，早盘一度晋级5连板的高标股天马新材尾盘翻绿。虽然今天跌超10%的北证个股为数不少，但前排个股的跌幅仍相对有限，且指数在前半小时以及2点今后两次打开回抽修正动作，因而今天的高位震动并未有用完结不合开释，若明日早盘再度回抽后仍有较强的资金完成压力，短线可静待下一个不合开释后的冰点降临。后续假如无法出现出新的相似艾融软件的高度空间龙头，后续大概率将打开内部高速轮转，一些叠加抢手体裁的种类或更具辨识度。至于另一大抢手方向的并购重组概念，在双成药业今天盘中一度放量炸板之下，光智科技等其他高标的高位换手时点也将接近，重视一些并购硬科技财物的优质种类不合开释后的二波预期。

  虽然今天遭到北交所以及鸿蒙等抢手赛道的高位股亏钱效应开释连累短线心情，但指数在大金融等权重板块的支撑下全天强势震动，成交金额仍超1.9万亿元，今天盘中热门的电风扇式快速轮转，使得商场开释不合力度仍显着低于预期。不过近期十年美债收益率与美元指数的持续攀升，全球危险财物或持续承压，因而指数能否持续持稳于短期均线上方，仍将遭到严峻检测，关于后续更大力度的不合开释的危险，仍不该漫不经心。技能面上，虽然沪指日线kdj短线拐头向上完结金叉，但日线MACD一直未能完结红柱从头放大和鸭嘴从头打开，不扫除指数在久攻不下之际从头向下检测9月30日向上跳空缺口的或许。